KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 8.78 | 1.41 | 9.27 | +9.28% | +3.74% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "2781.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2664.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.95% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 8.78 | -91.00 | 241.00 | 0.60 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’816’366.02 | 2’872’302.15 | 2’940’450.00 | 3’070’000.00 | 2’900’000.00 |
| Dividende | 94.71 | 107.71 | 116.67 | 123.50 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.93 % | 4.25 % | 4.50 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 243.73 | 323.45 | 300.20 | ||
| KGV | 11.26 | 10.13 | 9.27 | 8.48 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 143’053.43 | 157’211.97 | 170’683.33 | 187’000.00 | 175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 171’180.80 | 188’743.35 | 200’650.00 | 240’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 115’472.67 | 127’495.65 | 137’116.67 | 143’750.00 | 128’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’655.41 | 116’187.18 | 124’376.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’125.45 | 169’252.13 | 182’983.33 | 197’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163’220.00 | 184’780.00 | 196’780.00 | 178’000.00 | 187’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 242.44 | 280.60 | 300.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311’150.00 | 331’175.00 | 348’700.00 | 370’500.00 | 355’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’625.00 | -50’625.00 | -50’625.00 | -35’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’054.75 | 150’247.25 | 153’098.75 | 150’157.00 | 157’314.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’029.25 | -77’376.25 | -92’236.00 | -89’402.50 | -106’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 242.03 | 333.67 | 361.57 | 396.80 | 381.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’733.33 | 92’800.00 | 102’300.00 | 130’500.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 106.95 | 220.15 | 211.15 | 227.10 | 250.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’614.51 | 2’762.03 | 2’916.40 | 3’102.80 | 3’158.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 294’620.66 | 275’073.16 | 256’892.75 | 135’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’000.00 | 163’600.00 | 167’066.67 | 177’000.00 | 180’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’176’114.00 | 1’222’810.00 | 1’268’472.75 | 1’379’000.00 | 1’370’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’173’970.75 | 3’230’332.75 | 3’274’995.00 | 3’324’885.00 | 3’260’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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