Oracle Aktie 986706 / JP3689500001
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2.34%
22.11.2024
TOKIO
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Oracle Corp. Japan Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Japan Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 12.32 | 0.76 | 24.68 | +17.36% | +1.35% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "13895" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14370.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE JAPAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.75% Aufschlag. | |
| KGV | 24.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Japan Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.00 EUR | 12.32 | -105.00 | 270.00 | 0.45 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oracle Corp. Japan Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Oracle in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261’810.16 | 280’836.61 | 307’593.43 | 319’700.00 | 336’500.00 |
| Dividende | 193.12 | 210.10 | 532.88 | 249.00 | 266.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.39 % | 3.54 % | 1.65 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 477.24 | 517.76 | 586.56 | 621.30 | 663.40 |
| KGV | 31.57 | 29.10 | 25.68 | 24.25 | 22.71 |
| EBIT in Mio. | 87’724.94 | 95’212.48 | 107’650.00 | 114’200.00 | 121’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 89’694.23 | 98’335.88 | 109’164.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 61’037.13 | 66’213.19 | 74’889.76 | 79’600.00 | 85’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’258.18 | 70’057.40 | 79’879.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88’058.81 | 95’547.60 | 108’072.75 | 114’600.00 | 122’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 87’495.67 | 94’764.00 | 102’597.33 | 114’600.00 | 122’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 471.01 | 503.88 | 544.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’578.00 | 134’636.00 | 146’011.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 19’433.50 | 82’912.00 | -115’613.00 | -20’600.00 | -20’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’588.00 | 74’418.50 | 81’898.00 | 81’901.00 | 87’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’390.50 | -24’389.00 | -26’969.00 | -29’725.00 | -31’903.00 |
| Cashflow/Aktie | 556.40 | 614.30 | 682.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87’021.50 | 63’830.50 | 71’285.00 | 61’301.00 | 66’745.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 679.30 | 498.30 | 556.50 | 478.50 | 520.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’295.94 | 1’619.17 | 1’969.00 | 2’394.40 | 2’808.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84’949.88 | -188’539.66 | -224’696.84 | -193’746.00 | -228’587.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.50 | 588.00 | 613.00 | 600.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’315.00 | 37’800.00 | 38’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 166’378.50 | 209’234.00 | 256’160.00 | 306’857.00 | 359’954.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 319’823.50 | 370’626.00 | 426’442.00 | 467’099.00 | 523’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Japan Aktie Analysen
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