ORIENT SECURITIES Aktie 27358105 / CNE100001ZV6
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21.11.2024
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ORIENT SECURITIES CO LTD (A) Aktie Analysen & Prognosen
ORIENT SECURITIES CO LTD (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | 1.08 | 15.4 | +14.69% | +1.97% | -1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "8.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.17% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIENT SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.84% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ORIENT SECURITIES CO LTD (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | 18.00 | 191.00 | 1.21 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ORIENT SECURITIES CO LTD (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIENT SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENT SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIENT SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENT SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu ORIENT SECURITIES in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’264.50 | 19’809.17 | 21’581.22 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.96 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.50 | 0.57 |
| KGV | 25.44 | 22.41 | 19.89 |
| EBIT in Mio. | 4’120.86 | 4’728.90 | 5’194.13 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 3’760.11 | 4’257.28 | 4’747.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’315.94 | 3’789.10 | 3’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’111.13 | 4’712.53 | 5’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.48 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.14 | 9.45 | 9.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 79’778.89 | 82’653.33 | 85’661.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 397’675.50 | 428’242.25 | 452’223.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ORIENT SECURITIES CO LTD (A) Aktie Analysen
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