OSAKA SODA Fundamentalanalyse

OSAKA SODA Aktie VALOR 763160 / ISIN JP3485900009

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27.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.35			1.4	12.91	+16.56%	+1.49%		-9.71%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "1485" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.71%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.71.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1527.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.35	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OSAKA SODA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.6%
KGV	12.91	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.35	-149.00	503.00	0.52	0.22


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OSAKA SODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA SODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANRITSU JP3128800004
	HANWA JP3777800008
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OSAKA SODA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OSAKA SODA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATUL INE100A01010
	TOSOH JP3595200001
	UBE JP3158800007

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	109’766.67	114’800.00	115’500.00
Dividende	21.67	25.50	28.00
Dividendenrendite (in %)	1.43 %	1.68 %	1.84 %
Gewinn/Aktie	104.71	126.20	135.90
KGV	14.50	12.03	11.17
EBIT in Mio.	18’233.33	22’200.00	24’000.00
EBITDA in Mio.	23’900.00
Gewinn in Mio.	13’200.00	15’950.00	17’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’700.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’133.33	23’150.00	25’100.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’000.00	24’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	34’100.00	40’100.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’000.00	-4’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	14’723.00	18’167.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’411.00	-2’791.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’032.00	1’144.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’000.00	4’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15’800.00	16’500.00
Eigenkapital in Mio.	117’608.00	131’817.00
Bilanzsumme in Mio.	174’045.00	189’964.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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