Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
2’123.00
JPY
24.00
JPY
1.14%
27.12.2024
TOKIO
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 4.2 | 1.53 | 9.59 | +9.86% | +4.82% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1915.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2000.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 4.20 | -121.00 | 293.00 | 0.41 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’087’057.95 | 1’123’173.05 | 1’164’533.56 | 1’120’100.00 | 1’137’000.00 |
| Dividende | 95.00 | 98.00 | 98.75 | 85.00 | 85.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.62 % | 4.65 % | 4.00 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 186.14 | 214.69 | 230.12 | 214.80 | 226.20 |
| KGV | 11.41 | 9.89 | 9.23 | 9.88 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 98’354.34 | 109’289.82 | 116’931.36 | 113’600.00 | 119’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 144’867.76 | 158’658.47 | 168’033.94 | 172’600.00 | 181’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 59’391.00 | 68’361.83 | 73’292.40 | 68’400.00 | 72’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’343.24 | 75’655.56 | 85’901.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101’982.66 | 114’314.79 | 122’340.34 | 113’100.00 | 118’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100’898.65 | 110’896.24 | 120’500.57 | 111’100.00 | 116’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 195.40 | 236.25 | 267.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’886.50 | 309’175.00 | 317’083.50 | 272’700.00 | 280’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75’763.00 | -74’052.33 | -74’532.67 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101’989.00 | 119’919.67 | 129’099.67 | 129’600.00 | 136’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’007.00 | -25’248.33 | -34’711.00 | -37’400.00 | -37’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 406.63 | 433.59 | 505.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’490.67 | 46’204.67 | 54’868.00 | 54’600.00 | 61’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 187.70 | 207.85 | 171.30 | 192.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’557.73 | 2’656.03 | 2’789.47 | 2’955.20 | 3’095.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’288.58 | 34’403.12 | 14’213.89 | -15’800.00 | -49’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’531.67 | 73’715.00 | 74’231.67 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184’151.00 | 179’058.00 | 176’782.50 | 159’100.00 | 161’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 809’014.33 | 845’724.33 | 888’164.33 | 941’000.00 | 985’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’371’212.00 | 1’429’856.67 | 1’488’439.33 | 1’471’100.00 | 1’518’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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