Tosoh Aktie 763885 / JP3595200001
2’076.00
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30.01.2025
TOKIO
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Tosoh Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Tosoh Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 4.27 | 1.76 | 9.1 | +11.16% | +4.84% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2032.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOSOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tosoh Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 4.27 | -99.00 | 263.00 | 0.48 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tosoh Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOSOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOSOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Tosoh in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’089’163.96 | 1’122’919.76 | 1’163’894.63 | 1’145’500.00 | 1’164’700.00 |
| Dividende | 97.86 | 102.50 | 106.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 4.94 % | 5.11 % | 4.82 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 182.12 | 215.26 | 230.92 | 218.60 | 231.30 |
| KGV | 11.40 | 9.64 | 8.99 | 9.49 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 97’660.86 | 109’319.84 | 117’009.47 | 114’400.00 | 120’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 143’994.20 | 158’026.78 | 166’625.45 | 173’400.00 | 182’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’092.29 | 68’538.71 | 73’443.67 | 69’600.00 | 73’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’343.24 | 75’655.56 | 85’901.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100’842.28 | 114’769.82 | 122’850.28 | 119’000.00 | 125’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’423.99 | 112’922.18 | 121’850.42 | 117’500.00 | 123’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.84 | 228.79 | 249.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 304’936.50 | 310’275.00 | 318’933.50 | 277’400.00 | 285’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75’763.00 | -74’052.33 | -74’532.67 | -75’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’889.00 | 121’186.33 | 129’566.33 | 131’800.00 | 139’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’273.67 | -30’181.67 | -36’311.00 | -42’200.00 | -42’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 406.63 | 433.59 | 505.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’390.67 | 47’471.33 | 55’334.67 | 56’800.00 | 64’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.00 | 193.55 | 210.05 | 178.50 | 203.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’557.74 | 2’656.94 | 2’783.99 | 2’891.60 | 3’021.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’779.94 | 43’393.53 | 28’730.73 | 5’400.00 | -27’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75’531.67 | 73’715.00 | 74’231.67 | 75’000.00 | 75’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’701.00 | 180’408.00 | 178’432.50 | 163’000.00 | 165’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 805’847.67 | 841’491.00 | 882’731.00 | 921’000.00 | 962’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’372’912.00 | 1’427’990.00 | 1’486’572.67 | 1’465’700.00 | 1’513’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tosoh Corp. Aktie Analysen
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