Oversea Chinese Banking Aktie 2081888 / SG1S04926220
11.99
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07.03.2025
BMN
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Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 57.7 | 1.15 | 10.09 | +5.83% | +5.8% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "17.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVERSEA-CHINESE BKG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.95% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 EUR | 57.70 | 18.00 | 80.00 | 1.23 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.80%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVERSEA-CHINESE BKG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVERSEA-CHINESE BKG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING GROEP NL0011821202 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Schätzungen zu Oversea Chinese Banking in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’732.66 | 15’172.14 | 15’966.62 |
| Dividende | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 5.63 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.72 | 1.81 |
| KGV | 10.24 | 9.98 | 9.51 |
| EBIT in Mio. | 8’544.33 | 8’807.07 | 9’321.78 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 7’564.90 | 7’749.47 | 8’120.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’613.23 | 7’794.56 | 8’057.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’026.65 | 9’248.75 | 9’687.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’183.38 | 9’312.13 | 9’662.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.73 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 13.62 | 14.38 | 15.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 62’032.53 | 65’009.10 | 69’842.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 648’477.39 | 675’622.97 | 722’973.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. Aktie Analysen
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