Owl Rock Capital Aktie 48358153 / US69121K1043
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Owl Rock Capital Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Owl Rock Capital Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 5.82 | 1.14 | 9.06 | +0.46% | +9.85% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "14.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OWL ROCK CAPITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.89% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +0.46% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owl Rock Capital Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.49 EUR | 5.82 | -45.00 | 170.00 | 0.32 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Owl Rock Capital Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWL ROCK CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWL ROCK CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWL ROCK CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWL ROCK CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Schätzungen zu Owl Rock Capital in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’598.00 | 1’824.12 | 1’918.52 |
| Dividende | 1.48 | 1.48 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.83 % | 9.83 % | 9.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.89 | 1.71 | 1.57 |
| KGV | 7.97 | 8.79 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 733.31 | 857.95 | 840.46 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 631.25 | 775.68 | 806.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 737.29 | 763.50 | 812.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 752.77 | 754.82 | 825.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.89 | 1.71 | 1.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.70 | 1.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -277.38 | -3’845.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 554.59 | 4’669.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 15.32 | 15.45 | 15.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’024.07 | 9’593.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’977.60 | 7’309.82 | 7’986.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’079.21 | 17’203.48 | 18’938.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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