Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
4.40
EUR
-0.08
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-1.79%
28.03.2025
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 EUR | 1.37 | 4.39 | 6.94 | +26.79% | +3.71% | +13.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "621.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.89% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 669.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 EUR | 1.37 | -89.00 | 295.00 | 0.47 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 687’750.00 | 702’750.00 | 705’520.00 | 780’500.00 | |
| Dividende | 24.33 | 26.80 | 28.00 | 32.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.67 % | 3.84 % | 4.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 49.52 | 84.90 | 90.18 | 109.40 | |
| KGV | 14.73 | 8.59 | 8.09 | 6.67 | |
| EBIT in Mio. | 23’433.33 | 37’500.00 | 39’300.00 | 42’250.00 | 41’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’800.00 | 47’250.00 | 50’000.00 | 56’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 14’000.00 | 23’916.67 | 25’300.00 | 30’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’116.67 | 35’100.00 | 36’940.00 | 44’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’450.00 | 33’875.00 | 36’325.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.19 | 89.07 | 92.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’366.67 | 62’833.33 | 66’533.33 | 76’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’000.00 | -27’500.00 | -20’000.00 | -30’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’900.50 | 28’700.00 | 28’450.00 | 28’900.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 9’162.50 | 15’170.50 | -11’479.50 | -12’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 75.80 | 122.70 | 133.20 | 144.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -14’400.00 | 400.00 | 3’900.00 | -1’100.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 635.76 | 675.96 | 736.07 | 792.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’331.55 | 105’841.26 | 114’074.69 | 106’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 27’500.00 | 20’000.00 | 30’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’850.00 | 27’000.00 | 27’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 179’174.00 | 193’524.00 | 213’224.00 | 215’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 599’532.00 | 658’332.00 | 686’982.00 | 712’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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