Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs Aktie 111141092 / GRS014003032
3.49
EUR
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-0.23%
28.11.2024
ATH
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Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 EUR | 4.75 | 2.44 | 4.2 | +0.49% | +9.77% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.49 EUR | 4.75 | -34.00 | 204.00 | 0.83 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu Piraeus Financial Holdings Societe Anonyme Registered Shs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’693.21 | 2’612.37 | 2’629.76 | 2’878.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.77 % | 10.51 % | 11.75 % | 13.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.82 | 0.83 | 0.95 |
| KGV | 3.89 | 4.27 | 4.23 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 1’786.78 | 1’718.09 | 1’721.13 | 1’970.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’079.02 | 1’049.41 | 1’060.35 | 1’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.30 | 1’045.95 | 1’059.53 | 1’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’533.94 | 1’464.36 | 1’476.74 | 1’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.03 | 1’494.59 | 1’492.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.14 | 6.70 | 7.19 | 7.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’835.88 | 8’405.41 | 8’953.04 | 9’198.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’347.45 | 80’398.20 | 82’636.46 | 87’582.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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