Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 GBP | 2.63 | 1.12 | 9.35 | +7.37% | +3.08% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2842" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2700.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.52% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04 GBP | 2.63 | -101.00 | 261.00 | 0.51 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 732.03 | 743.77 | 732.40 |
| Dividende | 1.03 | 1.06 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.91 | 3.96 |
| KGV | 9.01 | 8.58 | |
| EBIT in Mio. | 334.02 | 342.27 | 351.33 |
| EBITDA in Mio. | 339.44 | 348.16 | 356.19 |
| Gewinn in Mio. | 272.68 | 277.30 | 270.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.53 | 271.70 | 270.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.27 | 348.27 | 351.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 347.17 | 354.10 | 351.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 3.91 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443.90 | 459.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.20 | -2.35 | -4.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.93 | 267.73 | 243.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.63 | -117.15 | -95.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 262.73 | 274.54 | 275.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -919.90 | -964.45 | -1’129.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.15 | 4.23 | 4.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.30 | 104.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 662.47 | 756.03 | 906.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 949.03 | 1’064.73 | 1’246.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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