Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
25.72
GBP
0.12
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0.47%
03.01.2025
LSE
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 GBP | 2.43 | 1.15 | 8.81 | +7.23% | +2.95% | +6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "2466" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2512.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.08% | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.72 GBP | 2.43 | -97.00 | 256.00 | 0.39 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 726.61 | 758.80 |
| Dividende | 1.00 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.85 |
| KGV | 9.13 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 325.28 | 342.36 |
| EBITDA in Mio. | 333.96 | 350.95 |
| Gewinn in Mio. | 263.32 | 274.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.73 | 274.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.65 | 349.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.66 | 347.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.00 | 451.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.37 | -4.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.55 | 272.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.42 | -137.15 |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 265.27 | 271.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.53 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -955.71 | -1’038.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.03 | 5.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.30 | 104.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 862.58 | 1’001.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’200.24 | 1’353.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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