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Power Finance Corporation Aktie 2932108 / INE134E01011

451.30
INR
-4.65
INR
-1.02%
24.12.2024
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Power Finance Corporation Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Power Finance Corporation Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.62
1.66 7.42 +8.84% +3.47%
-1.16%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "495.15" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.16%
Unter Druck (versus SENSEX30)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.16.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 494.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 18.62   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POWER FINANCE CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.66   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.42   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.84%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.47%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Power Finance Corporation Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.62 109.00 286.00 2.18 0.61
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%.
Beta 2.18 Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem SENSEX30 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Power Finance Corporation Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POWER FINANCE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER FINANCE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO HOSPS.ENTERPRISE
INE437A01024
PB FINTECH
INE417T01026
VEDANTA
INE205A01025

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POWER FINANCE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POWER FINANCE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMPUTERSHARE
AU000000CPU5
LPL FINANCIAL
US50212V1008
TMX GROUP
CA87262K1057

Schätzungen zu Power Finance Corporation in INR

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 211’253.19 238’582.05 270’918.30
Dividende 15.00 16.29 17.23
Dividendenrendite (in %) 3.32 % 3.61 % 3.82 %
Gewinn/Aktie 50.28 55.02 59.56
KGV 8.98 8.20 7.58
EBIT in Mio. 200’960.36 226’137.36 251’901.68
EBITDA in Mio. 202’459.95 228’683.40 238’074.42
Gewinn in Mio. 166’474.60 181’985.13 197’230.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 163’278.21 182’780.41 197’413.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 205’984.03 227’277.58 248’036.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 55.60 61.87 68.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 223’891.00 253’893.00 286’032.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 51.29 58.97 62.35
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 258.67 300.06 343.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 917’219.74 1’054’339.97 1’204’696.31
Bilanzsumme in Mio. 5’757’199.57 6’547’365.14 7’433’809.29
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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