Precigen Aktie 52333306 / US74017N1054
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3.17%
29.11.2024
BTT
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Precigen Aktie Analysen & Prognosen
Precigen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 EUR | 0.27 | 4.12 | 12.18 | +50.18% | +0% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "0.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PRECIGEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +50.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Precigen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 EUR | 0.27 | 193.00 | 498.00 | 2.41 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 2.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Precigen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRECIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRECIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRECIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Precigen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4.07 | 25.53 | 165.79 | 310.32 | 396.25 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.47 | -0.21 | 0.09 | 0.38 | 0.53 |
| KGV | -1.98 | -4.48 | 9.99 | 2.49 | 1.76 |
| EBIT in Mio. | -125.56 | -64.79 | 38.88 | 156.32 | 220.01 |
| EBITDA in Mio. | -128.00 | -87.00 | |||
| Gewinn in Mio. | -125.83 | -69.31 | 32.28 | 132.87 | 190.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -127.26 | -65.95 | 46.40 | 188.00 | 239.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -127.84 | -66.04 | 38.88 | 156.32 | 220.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -131.99 | -91.56 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.47 | -0.21 | 0.09 | 0.38 | 0.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.47 | -0.18 | 0.14 | 0.53 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -0.13 | 37.00 | 133.38 | 249.96 | 319.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.65 | -13.90 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -94.45 | -61.35 | 48.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 55.60 | 108.00 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.41 | -0.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -113.00 | -76.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13.00 | 43.00 | 71.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.08 | 43.52 | 47.78 | 41.69 | 43.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.90 | 1.40 | 20.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.65 | 37.96 | 45.99 | 51.95 | 55.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 75.00 | 134.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 107.00 | 166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Precigen Aktie Analysen
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