Prologis Fundamentalanalyse

Prologis Aktie VALOR 13090717 / ISIN US74340W1036

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
89.58 EUR	93.42			0.75	26.82	+15.83%	+4.18%		-9.04%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "98.23" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-9.04%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.04.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	93.42	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.69% Aufschlag.
KGV	26.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.18%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
89.58 EUR	93.42	-12.00	223.00	0.84	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030
	HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	DUKE ENERGY US26441C2044
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OMEGA HEALTHCARE US6819361006
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046
	VENTAS US92276F1003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’220.81	8’599.29	9’051.13	9’837.90	10’676.70
Dividende	4.05	4.28	4.57	4.52	3.84
Dividendenrendite (in %)	3.97 %	4.19 %	4.48 %	4.43 %	3.76 %
Gewinn/Aktie	2.62	3.03	3.51	4.35	5.45
KGV	39.05	33.67	29.09	23.48	18.74
EBIT in Mio.	3’430.14	3’874.18	4’145.45	4’043.40	4’613.80
EBITDA in Mio.	6’404.81	6’901.24	7’262.16	9’114.39
Gewinn in Mio.	2’726.19	3’097.49	3’384.71	3’578.15	5’191.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’650.12	3’032.31	3’144.48	3’357.15	4’259.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’240.60	3’589.48	3’921.56	7’683.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’703.25	2’979.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.43	2.78	3.16
Gewinn/Aktie (reported)	2.56	2.96	3.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’479.27	6’954.36	7’240.26	7’587.20	8’239.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’141.82	-3’684.60
Cashflow (Operations) in Mio.	5’777.44	6’265.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’425.83	-2’670.66
Cashflow/Aktie	5.59	6.08	6.42
Free Cashflow in Mio.	5’233.70	5’553.29	5’252.76	5’685.46
Free Cashflow/Aktie	4.93	5.01	5.66	6.13
Buchwert/Aktie	61.73	60.25	53.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	32’635.90	34’210.43	35’614.55	37’732.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’364.25	1’149.64	2’055.73	1’739.15	1’014.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	485.35	503.10
Eigenkapital in Mio.	54’948.97	53’293.85	52’395.13	57’200.00
Bilanzsumme in Mio.	97’507.50	97’855.14	95’786.00	97’289.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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