Prologis Aktie 13090717 / US74340W1036
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Prologis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Prologis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 107.67 | 0.57 | 38.6 | +18.49% | +3.53% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "126.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROLOGIS REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 38.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prologis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 EUR | 107.67 | 33.00 | 182.00 | 0.90 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prologis Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIGITAL REALTY TRUST INC. US2538681030 |
|
| HIGHWOODS PROPERTIES INCSHS US4312841087 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Prologis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’714.76 | 8’375.55 | 9’064.05 | 9’712.50 | 10’944.10 |
| Dividende | 3.84 | 4.07 | 4.34 | 4.34 | 3.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.55 % | 3.79 % | 3.78 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 2.96 | 3.26 | 3.69 | 5.66 |
| KGV | 35.14 | 38.78 | 35.21 | 31.07 | 20.26 |
| EBIT in Mio. | 3’397.61 | 3’647.44 | 3’876.31 | 3’636.30 | 4’479.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’975.17 | 6’504.95 | 7’033.99 | 8’251.68 | |
| Gewinn in Mio. | 3’144.67 | 2’966.36 | 3’273.73 | 3’357.75 | 5’393.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’785.59 | 2’792.36 | 2’954.54 | 3’267.05 | 4’151.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’249.63 | 3’278.08 | 3’556.09 | 7’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’429.83 | 2’827.25 | 2’987.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.12 | 3.20 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.07 | 3.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’043.87 | 6’588.42 | 7’192.85 | 7’422.10 | 8’368.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’897.78 | -3’392.49 | -5’192.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’340.71 | 5’694.58 | 6’125.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 464.71 | 395.52 | 1’439.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 5.72 | 5.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’884.27 | 5’332.17 | 5’718.61 | 5’958.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.36 | 5.58 | 6.43 | |
| Buchwert/Aktie | 59.83 | 58.91 | 58.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’604.99 | 33’551.16 | 35’344.26 | 37’815.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’359.55 | 1’761.67 | 1’358.19 | 1’755.00 | 1’041.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.76 | 497.48 | 544.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 54’997.80 | 53’015.72 | 51’676.31 | 57’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’017.09 | 98’400.56 | 100’061.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prologis Inc. Aktie Analysen
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