PT Astra International Aktie 18079572 / ID1000122807
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4.32%
30.12.2024
BMN
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PT Astra International Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Astra International Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 EUR | 12.25 | 1.98 | 5.87 | +3.98% | +7.64% | +1.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4970" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.22% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 1.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5152.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTRA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Astra International Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 EUR | 12.25 | -18.00 | 197.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.10.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Astra International Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
|
| UNILEVER INDONESIA ID1000095706 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Schätzungen zu PT Astra International in IDR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’876’200.08 | 343’756’120.54 |
| Dividende | 364.47 | 367.21 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 809.51 | 845.18 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 40’550’403.50 | 41’304’201.33 |
| EBITDA in Mio. | 55’438’727.43 | 57’130’738.41 |
| Gewinn in Mio. | 32’771’728.70 | 34’176’965.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’793’443.88 | 34’087’412.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’752’211.26 | 53’446’185.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’960’485.53 | 50’020’154.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 799.61 | 834.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71’029’135.09 | 79’067’363.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’804’918.07 | -25’979’493.81 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’205’679.35 | 47’057’174.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’323’093.25 | -13’875’438.08 |
| Cashflow/Aktie | 1’107.23 | 1’263.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’734’001.70 | 24’420’393.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 613.50 | 748.45 |
| Buchwert/Aktie | 5’759.80 | 6’199.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’954’384.34 | 25’201’474.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’361’257.34 | 19’363’036.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’155’000.00 | 23’883’309.02 |
| Eigenkapital in Mio. | 255’931’089.73 | 285’767’969.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 494’699’227.06 | 527’591’847.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Astra International Tbk Aktie Analysen
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