Qualitas Controladora SAB de CV Fundamentalanalyse

Qualitas Controladora SAB de CV Aktie VALOR 28880642 / ISIN MX01Q0000008

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16.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	3.65			1.83	9.64	+11.57%	+6.09%		+1.99%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "176.47" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.99%	versus INMEX	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 1.99.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.65	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUALITAS CONTROLADORA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.09%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	3.65	-24.00	343.00	0.82	0.34


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. INMEX	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem INMEX	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALITAS CONTROLADORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALITAS CONTROLADORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COCA-COLA FEMSA MX01KO000002
	GRUPO BIMBO S.A.B. MXP495211262
	PROMOTORA Y MX01PI000005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALITAS CONTROLADORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALITAS CONTROLADORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEAZLEY GB00BYQ0JC66
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	SELECTIVE INSURANCE US8163001071

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	75’347.40	82’493.89	86’544.38	101’319.50	107’110.00
Dividende	10.48	12.61	12.23	12.99	15.50
Dividendenrendite (in %)	10.09 %	8.33 %	%	%	%
Gewinn/Aktie	16.29	17.66	18.79	20.44	24.33
KGV	8.74	7.69	7.15
EBIT in Mio.	10’251.11	7’323.42	7’093.86
EBITDA in Mio.	4’366.87	4’933.08	5’488.44
Gewinn in Mio.	6’458.94	7’003.68	7’436.77	8’122.00	9’719.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’588.05	7’235.38	7’400.58	7’366.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’133.88	9’969.32	10’410.53	11’543.00	13’884.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’506.51	9’374.98	9’826.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.46	18.13	18.59	18.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	65.77	71.38	79.14	84.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	0.00	0.00	0.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	27’179.73	29’114.65	31’503.92	33’742.00
Bilanzsumme in Mio.	116’448.33	128’759.67	140’576.00	145’181.00	173’997.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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