Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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BMN
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 GBP | 7.35 | 1.22 | 7.53 | +6.39% | +2.81% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "882.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 868.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.39% | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.88 GBP | 7.35 | -26.00 | 173.00 | 1.02 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’343.25 | 6’683.08 | 7’025.19 | ||
| Dividende | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.76 % | 3.28 % | 3.40 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.52 | 1.71 | 1.53 | 2.15 |
| KGV | 8.89 | 7.74 | 6.87 | 7.70 | 5.48 |
| EBIT in Mio. | 1’011.76 | 1’089.25 | 1’104.68 | 1’162.70 | 1’209.80 |
| EBITDA in Mio. | 953.90 | 993.41 | 952.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 811.81 | 882.68 | 913.14 | 697.50 | 967.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.24 | 859.66 | 882.22 | 697.50 | 967.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’002.23 | 1’092.59 | 1’124.40 | 864.95 | 1’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.29 | 1’016.06 | 1’008.67 | 599.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.45 | 1.62 | 1.55 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.20 | 735.50 | 632.90 | 514.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -600.00 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.29 | 1.01 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.11 | 367.23 | 320.64 | 487.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 9.27 | 10.47 | 10.74 | 13.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -456.62 | -576.00 | -576.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 25.80 | 26.70 | 27.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’722.28 | 4’967.84 | 5’219.20 | 5’578.50 | 5’711.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’070.00 | 16’560.67 | 17’093.33 | 17’971.50 | 18’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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