Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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19.12.2024
LSE
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 6.72 | 0.88 | 6.6 | +3.91% | +1.9% | +10.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "776.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 770.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.26% Aufschlag. | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 6.72 | -32.00 | 216.00 | 1.31 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’884.47 | 6’129.71 | 6’671.68 | ||
| Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.03 % | 2.15 % | 2.20 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.44 | 1.59 | 0.90 | 0.76 |
| KGV | 6.55 | 6.94 | 6.31 | 11.11 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 1’271.59 | 1’060.97 | 1’065.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’106.24 | 977.65 | 978.70 | ||
| Gewinn in Mio. | 987.51 | 900.17 | 947.68 | 562.00 | 475.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 930.45 | 868.35 | 904.72 | 562.00 | 475.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’238.68 | 1’115.42 | 1’173.08 | 661.10 | 559.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’222.21 | 997.97 | 1’013.91 | 585.00 | 477.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.39 | 1.52 | 0.80 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.14 | 1.00 | 0.91 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 334.21 | 364.53 | 341.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 8.08 | 9.40 | 8.92 | 9.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -154.38 | -161.27 | 4.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.00 | 12.00 | 9.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’374.90 | 4’743.70 | 5’163.53 | 5’570.00 | 5’838.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’834.27 | 17’828.36 | 18’688.63 | 18’281.00 | 19’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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