Quilter Aktie 117978175 / GB00BNHSJN34
1.41
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17:35:26
LSE
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Quilter PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Quilter PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 GBP | 2.45 | 1.06 | 12.78 | +9.23% | +4.37% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QUILTER PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.44% | |
| KGV | 12.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quilter PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 GBP | 2.45 | -13.00 | 196.00 | 1.08 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Quilter PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUILTER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUILTER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUILTER PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUILTER PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Quilter in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 665.69 | 692.94 | 723.64 | |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.47 % | 4.90 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| KGV | 14.68 | 13.66 | 12.64 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 185.97 | 201.01 | 216.54 | |
| EBITDA in Mio. | 193.16 | 208.09 | 222.25 | |
| Gewinn in Mio. | 33.73 | 66.18 | 87.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.12 | 146.39 | 157.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.20 | 191.60 | 206.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.66 | 108.70 | 136.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -954.00 | -954.00 | -954.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’111.00 | 2’111.00 | 2’111.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.18 | -114.07 | -120.55 | |
| Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 72.74 | 74.16 | 125.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.02 | 1.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’096.58 | -1’135.91 | -1’185.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.20 | 13.90 | 14.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232.05 | 242.39 | 253.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’429.79 | 1’393.25 | 1’416.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’005.57 | 56’218.91 | 57’576.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quilter PLC Registered Shs Aktie Analysen
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