Red Rock Resort a Aktie 30129853 / US75700L1089
49.86
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27.11.2024
BTT
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Red Rock Resorts Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Red Rock Resorts Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 5.33 | 0.86 | 27.95 | +21.86% | +2.2% | -11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "52.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RED ROCK RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.57% Aufschlag. | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Red Rock Resorts Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.00 EUR | 5.33 | 37.00 | 259.00 | 1.26 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Red Rock Resorts Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RED ROCK RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RED ROCK RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RED ROCK RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RED ROCK RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Red Rock Resort a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’937.24 | 1’955.54 | 2’050.51 | 2’025.00 |
| Dividende | 2.15 | 1.13 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 2.28 % | 2.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.80 | 2.03 | |
| KGV | 32.67 | 27.61 | 24.52 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 579.10 | 594.92 | 637.40 | 607.00 |
| EBITDA in Mio. | 792.51 | 803.72 | 859.80 | 831.00 |
| Gewinn in Mio. | 153.96 | 181.84 | 205.54 | 201.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.18 | 154.60 | 184.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.51 | 386.50 | 444.82 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323.45 | 361.68 | 401.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.61 | 1.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.59 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.11 | -304.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.02 | 454.60 | 590.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -76.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.21 | 6.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 351.32 | 373.84 | 496.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.02 | 4.45 | 4.60 |
| Buchwert/Aktie | 2.85 | 4.44 | 5.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’248.73 | 3’159.56 | 2’841.16 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249.32 | 344.90 | 116.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 430.20 | 423.15 | 410.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 275.37 | 456.87 | 547.77 | 524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’919.91 | 4’086.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Red Rock Resorts Inc (A) Aktie Analysen
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