Relo Holdings Aktie 866218 / JP3755200007
1’734.00
JPY
48.00
JPY
2.85%
22.11.2024
TOKIO
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Relo Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Relo Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 1.67 | 1.74 | 10.88 | +16.3% | +2.66% | -9.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1935" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1859.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RELO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Relo Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 1.67 | -170.00 | 453.00 | 0.27 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Relo Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RELO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RELO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RELO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Relo Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’797.50 | 153’372.50 | 162’864.67 | 167’600.00 | 175’700.00 |
| Dividende | 40.33 | 46.00 | 44.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.48 % | 2.54 % | 2.61 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 218.48 | 147.43 | 156.80 | 164.30 | 177.00 |
| KGV | 7.94 | 11.76 | 11.06 | 10.55 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 29’793.90 | 32’944.43 | 35’924.33 | 39’600.00 | 42’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’735.61 | 38’467.74 | 41’432.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 33’411.25 | 22’552.25 | 24’171.67 | 24’600.00 | 26’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’000.00 | 24’446.81 | 26’501.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’850.00 | 33’856.93 | 36’540.99 | 39’300.00 | 42’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’000.00 | 35’657.74 | 38’622.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.07 | 153.40 | 166.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’124.00 | 68’048.00 | 72’247.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.00 | -329.00 | -329.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’394.00 | 24’683.00 | 26’597.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’693.00 | -7’012.00 | -7’012.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 115.42 | 154.90 | 166.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’065.22 | 22’354.24 | 24’268.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 100.80 | 140.30 | 152.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 408.90 | 497.00 | 614.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’213.80 | 14’385.72 | -6’356.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’329.00 | 2’329.00 | 2’329.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’389.00 | 29’580.00 | 30’814.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 64’931.00 | 82’365.00 | 101’855.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 319’739.00 | 340’306.00 | 363’114.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Relo Holdings Inc Aktie Analysen
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