Reply Aktie 38695032 / IT0005282865
153.40
EUR
0.20
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0.13%
03.03.2025
BMN
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Reply Aktie Analysen & Prognosen
Reply Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.90 EUR | 5.98 | 0.81 | 20.18 | +15.57% | +0.85% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "156.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.62% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Reply Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.90 EUR | 5.98 | 29.00 | 182.00 | 1.29 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Reply Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
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| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| OTSUKA JP3188200004 |
Schätzungen zu Reply in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’543.93 | 2’765.53 | 3’006.12 |
| Dividende | 1.29 | 1.42 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.92 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.34 | 8.31 |
| KGV | 22.96 | 20.93 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 353.91 | 387.33 | 430.36 |
| EBITDA in Mio. | 425.80 | 462.21 | 506.65 |
| Gewinn in Mio. | 247.47 | 271.53 | 302.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.05 | 273.79 | 313.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.65 | 390.07 | 454.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.70 | 386.14 | 429.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 7.23 | 8.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.70 | -58.75 | -56.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.74 | 311.79 | 328.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.85 | -65.65 | -93.60 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 214.99 | 238.36 | 237.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.61 | |
| Buchwert/Aktie | 46.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -482.05 | -657.94 | -834.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.64 | 64.11 | 62.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.93 | 1’722.98 | 2’006.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’838.80 | 3’144.70 | 3’483.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Reply Aktie Analysen
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