Restaurant Brands New Zealand LtdShs Fundamentalanalyse

Restaurant Brands New Zealand LtdShs Aktie VALOR 654710 / ISIN NZRBDE0001S1

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.24			2.31	6.5	+15.01%	+0%		-7.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "3.95" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-7.65%	Unter Druck (versus NZX50 PR)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -7.65.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.24	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RESTAURANT BRANDS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.31	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.24	-17.00	333.00	0.38	0.11


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.11	Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESTAURANT BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESTAURANT BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0
	GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7
	PRECINCT PROPERTIES NZAPTE0001S3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESTAURANT BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESTAURANT BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53
	WHITBREAD GB00B1KJJ408

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		1’586.34	1’657.21
Dividende		0.06	0.07
Dividendenrendite (in %)	1.05 %	%	%
Gewinn/Aktie		0.40	0.47
KGV	12.98
EBIT in Mio.		118.47	128.46
EBITDA in Mio.		226.75	242.33
Gewinn in Mio.		46.75	55.45
Gewinn (bereinigt) in Mio.		49.78	58.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		65.30	78.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.37	0.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		269.80	276.70
Cashflow (Investing) in Mio.		-87.90	-80.60
Cashflow (Operations) in Mio.		156.25	168.10
Cashflow (Financing) in Mio.		-66.60	-85.60
Cashflow/Aktie		1.27	1.42
Free Cashflow in Mio.		65.70	79.15
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		2.93	3.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		214.20	179.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		92.95	90.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		369.14	410.74
Bilanzsumme in Mio.		1’563.80	1’600.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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