RH Aktie 35033563 / US74967X1037
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25.03.2025
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.60 EUR | 4.51 | 3.57 | 13.07 | +46.72% | +0% | -23.04% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "382.33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -23.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.96. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +46.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
229.60 EUR | 4.51 | 179.00 | 358.00 | 2.25 | 0.40 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.79% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
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ONE GAS US68235P1084 |
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SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
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KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu RH in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’198.65 | 3’671.05 | 4’151.64 | 4’673.02 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.80 | 12.92 | 18.97 | 25.94 |
KGV | 43.61 | 19.58 | 13.33 | 9.75 |
EBIT in Mio. | 371.63 | 550.16 | 692.51 | 881.70 |
EBITDA in Mio. | 532.43 | 731.34 | 881.20 | 1’076.90 |
Gewinn in Mio. | 112.94 | 258.30 | 380.22 | 548.37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.94 | 258.30 | 380.22 | 548.37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138.53 | 336.94 | 495.73 | 706.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 142.55 | 339.33 | 445.81 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.80 | 12.92 | 18.97 | 25.94 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 13.04 | 18.14 | 24.98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’420.14 | 1’687.46 | 1’941.10 | 2’244.37 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -278.55 | -296.55 | -289.05 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 192.45 | 491.13 | 624.60 | 917.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 85.90 | -112.55 | -137.55 | |
Cashflow/Aktie | 10.27 | 23.16 | 28.00 | 33.07 |
Free Cashflow in Mio. | -95.03 | 147.49 | 263.70 | 329.00 |
Free Cashflow/Aktie | -7.46 | 7.71 | 15.98 | 17.07 |
Buchwert/Aktie | -8.30 | 3.71 | 21.05 | 31.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’668.20 | 2’520.10 | 2’307.35 | 3’331.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 263.94 | 273.95 | 275.13 | 274.60 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’051.03 | 1’136.24 | 1’250.33 | 1’367.67 |
Eigenkapital in Mio. | -143.80 | 119.65 | 481.61 | 1’182.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 4’452.50 | 4’835.20 | 5’120.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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