RH Aktie 35033563 / US74967X1037
323.80
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1.48%
19.11.2024
BTT
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RH Aktie Analysen & Prognosen
RH Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.50 EUR | 5.83 | 2.26 | 19.06 | +43.02% | +0% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "322.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 314.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RH Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 301.50 EUR | 5.83 | 114.00 | 403.00 | 2.07 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RH Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| STERICYCLE US8589121081 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu RH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’159.12 | 3’521.06 | 3’913.67 | 4’181.39 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.69 | 11.98 | 16.65 | 19.53 |
| KGV | 56.07 | 26.63 | 19.17 | 16.34 |
| EBIT in Mio. | 368.53 | 517.62 | 634.95 | 709.90 |
| EBITDA in Mio. | 528.21 | 692.17 | 814.35 | 886.50 |
| Gewinn in Mio. | 111.29 | 239.82 | 341.08 | 396.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.29 | 239.82 | 341.08 | 396.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.76 | 313.04 | 447.19 | 528.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.77 | 259.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.69 | 11.98 | 16.65 | 19.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 12.20 | 18.08 | 15.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’433.02 | 1’653.89 | 1’892.06 | 2’043.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.55 | -296.55 | -303.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.76 | 490.14 | 746.23 | 838.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.55 | -62.55 | -175.10 | |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 22.63 | 28.29 | 29.95 |
| Free Cashflow in Mio. | -29.69 | 134.13 | 239.10 | 284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.48 | 7.15 | 14.12 | 15.19 |
| Buchwert/Aktie | -8.87 | 1.61 | 12.01 | 27.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’460.09 | 2’321.27 | 2’303.57 | 3’368.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.51 | 267.06 | 246.52 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’065.26 | 1’139.03 | 1’242.11 | 1’333.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -191.66 | 57.14 | 334.34 | 506.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’333.43 | 4’721.73 | 4’807.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RH Aktie Analysen
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