Rio Tinto Fundamentalanalyse

Rio Tinto Aktie VALOR 603520 / ISIN AU000000RIO1

62.83

EUR

-0.45

EUR

-0.71 %

18.07.2025

BMN

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
64.18 EUR	101.81			0.95	11.92	+6.56%	+4.8%		+2.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "115.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.61%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.61.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	101.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.95	5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54%
KGV	11.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.8%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
64.18 EUR	101.81	-45.00	198.00	0.51	0.24


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5
	SANTOS AU000000STO6
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7
	PERENTI AU0000061897
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	52’289.86	53’854.37	55’465.47	59’670.79	60’487.75
Dividende	3.56	3.52	3.84	4.25	3.99
Dividendenrendite (in %)	4.93 %	4.86 %	5.31 %	5.87 %	5.52 %
Gewinn/Aktie	6.28	6.15	6.55	7.22	6.87
KGV	11.51	11.77	11.04	10.02	10.53
EBIT in Mio.	15’743.93	16’194.10	17’584.63	20’668.75	20’586.94
EBITDA in Mio.	21’958.51	22’748.99	23’978.83	25’946.21	24’902.42
Gewinn in Mio.	10’103.71	9’782.29	10’459.31	11’801.04	11’298.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’103.71	9’782.29	10’437.55	11’949.05	10’733.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’921.56	15’071.48	16’354.75	17’757.68
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’005.75	14’459.13	15’935.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.16	6.31	6.85	7.47	7.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’164.00	27’677.00	29’373.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-16’503.99	-10’769.07	-10’389.80	-10’374.45
Cashflow (Operations) in Mio.	16’558.56	16’887.10	17’664.34	20’089.34	17’972.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’738.40	-5’652.21	-5’716.50	-7’211.00
Cashflow/Aktie	10.13	9.94	10.31	10.61	10.77
Free Cashflow in Mio.	4’429.74	6’168.88	7’749.29	10’964.11	10’377.00
Free Cashflow/Aktie	3.11	3.92	5.22	6.72	6.38
Buchwert/Aktie	36.21	39.01	41.96	45.13	48.41
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	14’430.95	14’921.66	13’939.56	15’100.73	16’639.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	936.00	936.00	936.00
Kapitalausgaben in Mio.	11’030.63	10’868.36	10’093.45	9’125.22	7’595.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’020.00	4’018.00	3’962.00
Eigenkapital in Mio.	61’708.18	65’341.59	70’352.64	79’216.97
Bilanzsumme in Mio.	109’864.95	114’975.25	120’776.66	134’467.06

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Rio Tinto Aktie VALOR 603520 / ISIN AU000000RIO1

Rio Tinto Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Rio Tinto Ltd. Fundamentalanalyse

Rio Tinto Ltd. Risikoanalyse

Rio Tinto Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Rio Tinto in USD

Rio Tinto Ltd. Aktie Analysen