Roche Bobois Aktie 42448838 / FR0013344173
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2.28%
21.01.2025
PAR
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Roche Bobois SA Aktie Analysen & Prognosen
Roche Bobois SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 0.41 | 1.94 | 11.89 | +19.84% | +3.16% | +4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ROCHE BOBOIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roche Bobois SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 0.41 | -66.00 | 270.00 | 0.25 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Roche Bobois SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCHE BOBOIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE BOBOIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCHE BOBOIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCHE BOBOIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Roche Bobois in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 437.90 | 455.10 |
| Dividende | 1.32 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.93 |
| KGV | 16.30 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 38.45 | 44.35 |
| EBITDA in Mio. | 82.23 | 89.30 |
| Gewinn in Mio. | 24.75 | 29.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.05 | 32.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.75 | 46.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275.00 | 281.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.20 | 67.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 6.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.43 | 53.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.26 |
| Buchwert/Aktie | 12.74 | 14.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.63 | 14.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 118.43 | 133.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 364.00 | 370.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roche Bobois SA Aktie Analysen
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