Rotork Aktie 27808238 / GB00BVFNZH21
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BRX
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Rotork PLC Aktie Analysen & Prognosen
Rotork PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 3.5 | 0.83 | 18.36 | +12.81% | +2.44% | +5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "331.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 312.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROTORK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.41% Aufschlag. | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rotork PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 3.50 | -32.00 | 151.00 | 0.81 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rotork PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| OLD MUTUAL LTD ZAE000255360 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROTORK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROTORK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
|
| ZHEJIANG DINGLI MCH.'A' CNE1000023M7 |
Schätzungen zu Rotork in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 752.85 | 796.78 | 837.09 | 879.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.48 % | 2.63 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| KGV | 21.11 | 19.57 | 18.26 | 17.76 |
| EBIT in Mio. | 176.57 | 191.52 | 203.67 | 220.00 |
| EBITDA in Mio. | 194.67 | 209.63 | 222.73 | 225.31 |
| Gewinn in Mio. | 134.35 | 144.82 | 154.37 | 161.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.35 | 144.82 | 154.37 | 161.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.70 | 194.87 | 208.49 | 229.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.69 | 181.07 | 199.72 | 227.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.88 | -12.88 | -13.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.78 | 143.60 | 151.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.02 | -69.37 | -74.45 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 97.61 | 122.87 | 134.94 | 163.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.15 | 0.15 | |
| Buchwert/Aktie | 0.75 | 0.82 | 0.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124.47 | -181.03 | -243.51 | -324.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.34 | 18.10 | 18.34 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 653.94 | 718.07 | 781.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 795.10 | 864.80 | 939.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rotork PLC Aktie Analysen
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