ROYAL HOLDINGS Aktie 763198 / JP3983600002
2’465.00
JPY
-7.00
JPY
-0.28%
22.11.2024
TOKIO
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ROYAL HOLDINGS Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ROYAL HOLDINGS Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.6 | 22.49 | +12.28% | +1.21% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "2483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2487.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ROYAL HDG. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ROYAL HOLDINGS Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | -134.00 | 238.00 | 0.24 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ROYAL HOLDINGS Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu ROYAL HOLDINGS in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 150’500.00 | 155’750.00 | 161’500.00 |
| Dividende | 28.00 | 30.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.22 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 113.25 | 106.65 | 111.70 |
| KGV | 21.77 | 23.11 | 22.07 |
| EBIT in Mio. | 7’400.00 | 8’250.00 | 9’000.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 5’575.00 | 5’250.00 | 5’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’125.00 | 8’000.00 | 8’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’700.00 | 7’700.00 | 8’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’200.00 | 109’100.00 | 112’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’600.00 | -6’600.00 | -6’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’500.00 | 11’900.00 | 12’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’000.00 | -1’400.00 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’600.00 | 4’800.00 | 5’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’066.90 | 1’139.20 | 1’221.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’000.00 | 6’000.00 | 6’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97’800.00 | 100’900.00 | 103’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 52’500.00 | 56’100.00 | 60’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’800.00 | 136’400.00 | 141’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ROYAL HOLDINGS Co Ltd Aktie Analysen
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