Rumo Aktie 36006734 / BRRAILACNOR9
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1.65%
30.11.2023
NASO
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Rumo SA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Rumo SA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | 1.73 | 11.05 | +17.34% | +1.78% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "19.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUMO ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rumo SA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.44 | -12.00 | 199.00 | 1.01 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rumo SA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUMO ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUMO ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUMO ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUMO ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Rumo in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’621.72 | 14’844.20 | 16’493.17 | 17’533.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.40 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 1.48 | 1.78 | |
| KGV | 18.58 | 15.57 | 18.06 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 4’291.68 | 6’017.33 | 6’702.55 | 6’697.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’225.30 | 8’473.15 | 9’527.62 | 9’761.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’145.70 | 2’672.76 | 3’452.27 | 3’506.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’247.87 | 2’793.63 | 3’306.20 | 1’779.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’290.29 | 4’185.54 | 4’494.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’868.29 | 3’552.44 | 3’688.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’194.00 | 7’897.50 | 8’429.50 | 7’616.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’633.50 | -5’290.50 | -5’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’866.00 | 4’709.50 | 4’990.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.00 | -2’365.00 | -2’479.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.42 | 2.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’381.50 | -941.50 | 1’785.00 | 3’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | -0.25 | -0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 8.27 | 9.40 | 10.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’963.47 | 18’246.51 | 20’782.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’349.17 | 6’805.26 | 7’058.30 | 5’245.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 629.00 | 730.00 | 768.00 | 960.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’896.85 | 17’583.75 | 19’178.33 | 23’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’247.33 | 53’327.67 | 54’934.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rumo SA Registered Shs Aktie Analysen
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