Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 5.66 | 1.77 | 10.36 | +15.29% | +3.07% | +4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "2650" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2630.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 5.66 | -70.00 | 267.00 | 0.67 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’354’250.00 | 1’375’650.00 | 1’399’033.33 | 1’455’000.00 | 1’490’000.00 |
| Dividende | 74.00 | 78.80 | 83.20 | 110.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.19 % | 3.37 % | 4.46 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 162.88 | 203.90 | 222.93 | 249.70 | 265.30 |
| KGV | 15.15 | 12.10 | 11.07 | 9.88 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 75’833.33 | 92’300.00 | 100’616.67 | 109’000.00 | 116’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’850.00 | 160’700.00 | 168’925.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 53’280.82 | 65’212.13 | 71’288.52 | 80’000.00 | 85’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’066.67 | 64’500.00 | 69’733.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75’750.00 | 92’533.33 | 100’933.33 | 111’000.00 | 118’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’875.00 | 92’550.00 | 100’650.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 161.93 | 192.33 | 206.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 479’100.00 | 492’500.00 | 505’533.33 | 537’000.00 | 554’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154’500.00 | -68’500.00 | -69’000.00 | -64’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’444.00 | 133’668.50 | 136’637.50 | 144’500.00 | 150’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’786.00 | -35’352.00 | -37’352.00 | -55’000.00 | -58’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 371.77 | 428.11 | 415.74 | 483.60 | 524.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’592.00 | 64’455.50 | 66’926.50 | 80’500.00 | 85’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 165.90 | 177.80 | 176.70 | 191.40 | 221.60 |
| Buchwert/Aktie | 2’535.16 | 2’658.17 | 2’791.68 | 2’951.70 | 3’101.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’825.64 | -32’534.83 | -69’142.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42’000.00 | 44’000.00 | 46’000.00 | 48’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 74’000.00 | 74’500.00 | 75’000.00 | 76’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391’600.00 | 395’833.33 | 401’366.67 | 423’000.00 | 433’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 809’159.50 | 849’807.00 | 892’455.00 | 945’700.00 | 993’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’420’764.50 | 1’457’962.50 | 1’497’785.00 | 1’540’000.00 | 1’582’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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