Serco Group Aktie 405031 / GB0007973794
1.79
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-0.04
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-2.25%
28.11.2024
BRX
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Serco Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Serco Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 GBP | 1.92 | 0.86 | 10.21 | +5.82% | +2.96% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "175.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 160.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SERCO GROUP PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.58% Aufschlag. | |
| KGV | 10.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Serco Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 GBP | 1.92 | -23.00 | 155.00 | 0.63 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Serco Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERCO GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERCO GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERCO GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Serco Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’800.52 | 4’822.90 | 4’954.52 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 3.01 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.17 | |
| KGV | 9.36 | 9.56 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 267.70 | 256.54 | 266.73 |
| EBITDA in Mio. | 388.92 | 381.71 | 395.85 |
| Gewinn in Mio. | 174.67 | 162.16 | 171.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.67 | 162.16 | 171.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 235.06 | 221.42 | 234.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.06 | 201.51 | 214.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604.58 | 609.55 | 626.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.90 | 0.65 | 1.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.70 | 267.34 | 282.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.55 | -245.70 | -249.25 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 174.57 | 148.71 | 163.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 1.06 | 1.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407.57 | 320.54 | 225.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.73 | 60.74 | 61.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’398.55 | 2’402.05 | 2’461.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 989.72 | 1’074.28 | 1’158.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’703.75 | 2’681.48 | 2’905.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Serco Group plc Aktie Analysen
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