SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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25.09.2024
BRX
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 0.61 | 31.04 | 10.59 | +325.51% | +3.11% | +10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 31.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +325.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 0.61 | 102.00 | 240.00 | 1.47 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
|
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’018.51 | 1’057.43 | 1’061.00 | 1’387.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.57 % | 3.86 % | 11.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 1.41 |
| KGV | 17.35 | 10.40 | 9.05 | 2.76 |
| EBIT in Mio. | 65.72 | 89.15 | 94.00 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 137.80 | 153.61 | 169.00 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | 27.50 | 45.50 | 52.00 | 170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.50 | 45.50 | 52.00 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.00 | 58.00 | 69.00 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.99 | 57.91 | 69.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.23 | 0.43 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 243.00 | 253.50 | 260.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.00 | 82.00 | 105.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.67 | 0.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19.20 | 38.19 | 60.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | 4.80 | 5.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.30 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.00 | 30.00 | 33.00 | 34.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.20 | 66.50 | 68.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 543.19 | 592.45 | 720.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’339.00 | 1’373.00 | 1’433.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 21.03.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG |