Shandong Hualu Hengsheng Chemical Aktie 1433409 / CNE000001BM7
21.87
CNY
-0.78
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-3.44%
25.12.2024
SHA
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Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 1.85 | 9.75 | +14.47% | +3.6% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "24.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANDONG HUALU- ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 25.00 | 226.00 | 0.98 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANDONG HUALU- haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG HUALU- und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANDONG HUALU- haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANDONG HUALU- und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu Shandong Hualu Hengsheng Chemical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’136.23 | 37’448.00 | 40’224.61 |
| Dividende | 0.60 | 0.82 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 3.75 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.28 | 2.62 |
| KGV | 11.27 | 9.58 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 4’899.54 | 6’060.45 | 6’906.60 |
| EBITDA in Mio. | 7’521.10 | 9’091.08 | 10’395.55 |
| Gewinn in Mio. | 4’121.54 | 4’846.23 | 5’572.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’889.15 | 5’599.11 | 6’913.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’850.72 | 5’988.38 | 6’871.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.63 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’408.50 | 7’627.00 | 8’217.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’201.75 | -6’187.63 | -5’670.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’373.25 | 8’449.25 | 8’699.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 390.16 | -421.50 | -1’455.14 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 4.04 | 4.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 156.00 | 1’670.00 | 4’165.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.92 | 16.76 | 18.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’725.92 | 4’198.85 | -1’223.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 641.83 | 719.17 | 772.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’712.03 | 5’790.50 | 5’275.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’857.04 | 35’912.66 | 40’691.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’141.88 | 54’943.38 | 60’159.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd (A) Aktie Analysen
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