Siegfried Aktie 1428449 / CH0014284498
981.00
CHF
7.00
CHF
0.72%
20.12.2024
SWX
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Siegfried AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Siegfried AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981.00 CHF | 4.66 | 0.87 | 19.12 | +16.21% | +0.41% | -12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1168" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1117.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SIEGFRIED HOLDING AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.55% Aufschlag. | |
| KGV | 19.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siegfried AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 981.00 CHF | 4.66 | -35.00 | 220.00 | 0.76 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Siegfried AG (N) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Siegfried in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306.52 | 1’402.75 | 1’519.67 | 1’663.26 | 1’824.00 |
| Dividende | 3.99 | 4.30 | 4.76 | 5.96 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.44 % | 0.49 % | 0.61 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 35.81 | 40.13 | 45.71 | 51.18 | 58.57 |
| KGV | 27.20 | 24.27 | 21.31 | 19.03 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 200.77 | 224.78 | 253.90 | 282.32 | |
| EBITDA in Mio. | 287.30 | 319.41 | 357.07 | 398.30 | 452.85 |
| Gewinn in Mio. | 154.08 | 173.76 | 197.48 | 216.49 | 237.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.20 | 174.04 | 199.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.27 | 220.12 | 249.22 | 276.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.96 | 213.04 | 237.24 | 259.76 | 292.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.94 | 40.48 | 45.88 | 50.34 | 55.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334.14 | 368.30 | 405.40 | 436.90 | 472.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.73 | -183.30 | -182.93 | -173.65 | -154.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257.37 | 262.80 | 270.55 | 292.75 | 341.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.85 | -25.23 | -84.40 | -76.50 | -119.40 |
| Cashflow/Aktie | 59.39 | 64.24 | 71.79 | 84.50 | 96.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.67 | 98.97 | 83.97 | 110.71 | 207.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.97 | 46.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 226.47 | 258.69 | 301.01 | 356.86 | 416.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.29 | 291.30 | 224.84 | 165.57 | -139.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.83 | 48.08 | 51.63 | 56.65 | 61.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.91 | 169.16 | 172.18 | 173.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 972.87 | 1’118.50 | 1’301.82 | 1’513.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’001.33 | 2’171.77 | 2’331.75 | 2’385.65 | 2’424.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siegfried AG (N) Aktie Analysen
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