Siegfried Aktie 1428449 / CH0014284498
1’106.00
CHF
10.00
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0.91%
17:30:09
SWX
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Siegfried AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Siegfried AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’106.00 CHF | 5.2 | 0.85 | 20.53 | +17.13% | +0.37% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1168" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1151.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEGFRIED HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.62% Aufschlag. | |
| KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siegfried AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’106.00 CHF | 5.20 | -46.00 | 203.00 | 0.81 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Siegfried AG (N) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEGFRIED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEGFRIED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Schätzungen zu Siegfried in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’310.88 | 1’403.93 | 1’520.13 | 1’656.18 | 1’774.29 |
| Dividende | 3.92 | 4.21 | 4.59 | 5.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.38 % | 0.42 % | 0.50 % | 0.40 % |
| Gewinn/Aktie | 36.05 | 40.69 | 46.31 | 52.05 | 58.44 |
| KGV | 30.62 | 27.12 | 23.84 | 21.21 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 203.76 | 228.72 | 258.04 | 288.84 | 324.50 |
| EBITDA in Mio. | 289.27 | 321.11 | 357.78 | 398.00 | 439.95 |
| Gewinn in Mio. | 155.03 | 176.77 | 201.48 | 228.14 | 261.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.64 | 174.19 | 199.12 | 228.93 | 260.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 196.71 | 221.00 | 250.66 | 282.30 | 321.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.96 | 215.02 | 241.75 | 270.63 | 292.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.72 | 40.79 | 46.45 | 52.49 | 58.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 335.87 | 369.92 | 408.33 | 449.93 | 500.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.20 | -186.30 | -184.26 | -180.10 | -165.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.74 | 269.85 | 278.49 | 321.17 | 384.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.53 | -39.98 | -89.73 | -62.00 | -77.20 |
| Cashflow/Aktie | 62.25 | 64.84 | 71.70 | 80.76 | 88.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.64 | 89.13 | 94.31 | 120.53 | 208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.61 | 19.06 | 19.08 | 37.97 | 46.02 |
| Buchwert/Aktie | 227.82 | 262.62 | 305.80 | 358.04 | 414.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 348.29 | 292.98 | 215.86 | 94.28 | -172.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44.83 | 48.08 | 51.63 | 56.65 | 61.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.35 | 166.66 | 168.84 | 165.67 | 157.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 972.88 | 1’124.08 | 1’311.08 | 1’532.25 | 1’812.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’981.31 | 2’144.64 | 2’299.51 | 2’420.10 | 2’619.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siegfried AG (N) Aktie Analysen
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