SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
15.52
CHF
-0.50
CHF
-3.12%
04.04.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 CHF | 7.07 | 1.04 | 15.95 | +13.62% | +2.95% | -4.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "18.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.34% | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 CHF | 7.07 | 6.00 | 228.00 | 0.77 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’473.63 | 3’632.02 | 3’815.50 | 3’923.33 | 4’001.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.14 % | 3.31 % | 3.67 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.07 | 1.14 | 1.21 |
| KGV | 20.26 | 17.87 | 15.74 | 14.80 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 549.20 | 604.85 | 652.49 | 626.64 | 735.00 |
| EBITDA in Mio. | 866.50 | 925.31 | 986.25 | 1’029.80 | 1’046.00 |
| Gewinn in Mio. | 323.48 | 367.22 | 416.97 | 432.00 | 461.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.48 | 367.22 | 416.97 | 432.00 | 461.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 394.49 | 454.99 | 534.03 | 562.50 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 384.93 | 457.94 | 518.33 | 537.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.90 | 1’010.22 | 1’068.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.53 | -343.53 | -360.80 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 672.47 | 705.37 | 753.85 | 879.50 | 1’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.17 | -255.00 | -276.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.67 | 1.73 | 1.75 | 1.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 306.55 | 322.83 | 356.69 | 298.00 | 398.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.81 | 0.87 | 0.99 | 1.04 |
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 8.65 | 8.94 | 9.60 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’110.91 | 1’995.33 | 1’870.87 | 2’027.50 | 1’490.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.00 | 323.80 | 335.93 | 360.00 | 373.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’179.68 | 3’283.86 | 3’408.64 | 3’657.00 | 3’831.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’742.45 | 7’899.35 | 8’100.83 | 8’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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