Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
215.40
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-1.46%
11:02:26
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.90 CHF | 40.53 | 0.84 | 23.68 | +18.05% | +1.74% | -5.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "226.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.66% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.90 CHF | 40.53 | 74.00 | 130.00 | 1.47 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’723.35 | 12’187.10 | 12’943.32 | 13’837.07 |
| Dividende | 3.54 | 3.88 | 4.30 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.77 % | 1.96 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 7.85 | 8.61 | 9.78 | 10.51 |
| KGV | 27.89 | 25.44 | 22.40 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 1’741.25 | 1’894.40 | 2’110.25 | 2’236.03 |
| EBITDA in Mio. | 2’269.74 | 2’435.36 | 2’663.30 | 2’826.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’222.22 | 1’350.22 | 1’533.58 | 1’686.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’260.70 | 1’379.41 | 1’555.02 | 1’686.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’576.50 | 1’741.45 | 1’973.08 | 2’233.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.01 | 1’711.52 | 1’911.18 | 2’153.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.55 | 9.72 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’402.30 | 6’681.67 | 7’100.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.31 | -402.49 | -431.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.22 | 1’953.69 | 2’125.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -895.21 | -776.20 | -982.17 | |
| Cashflow/Aktie | 11.39 | 12.36 | 13.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’382.83 | 1’492.17 | 1’611.74 | 1’770.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.21 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 41.62 | 46.42 | 52.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’551.09 | 3’636.87 | 2’670.27 | 1’781.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.99 | 346.00 | 366.62 | 409.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’147.40 | 4’197.60 | 4’384.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’598.10 | 7’359.77 | 8’253.02 | 9’105.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’350.29 | 15’765.06 | 16’209.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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