Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
224.60
CHF
2.50
CHF
1.13%
17.01.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.60 CHF | 38.04 | 0.82 | 23.68 | +17.69% | +1.77% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "213.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.60 CHF | 38.04 | 54.00 | 127.00 | 1.47 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.27%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’189.70 | 12’948.55 | 13’996.07 |
| Dividende | 3.87 | 4.27 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.91 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.57 | 10.59 |
| KGV | 26.51 | 23.43 | 21.19 |
| EBIT in Mio. | 1’880.86 | 2’095.59 | 2’251.19 |
| EBITDA in Mio. | 2’422.63 | 2’650.22 | 2’851.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’338.33 | 1’519.19 | 1’697.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’375.06 | 1’550.46 | 1’697.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’724.05 | 1’953.43 | 2’170.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’688.62 | 1’886.01 | 2’153.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.64 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’655.83 | 7’072.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.91 | -416.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’951.33 | 2’132.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778.63 | -1’148.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 13.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’482.18 | 1’629.26 | 1’783.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.06 | |
| Buchwert/Aktie | 46.31 | 51.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’678.61 | 2’771.08 | 1’821.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.78 | 364.92 | 417.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’197.60 | 4’384.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’353.58 | 8’246.18 | 9’105.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’768.06 | 16’142.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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