Sino Land Aktie 422198 / HK0083000502
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Sino Land Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sino Land Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 EUR | 8.75 | 1.21 | 11.51 | +6.47% | +7.48% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "7.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINO LAND COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.79% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sino Land Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 EUR | 8.75 | -65.00 | 274.00 | 0.59 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sino Land Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINO LAND COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINO LAND COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINO LAND COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINO LAND COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Sino Land in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’088.01 | ||
| Dividende | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | ||
| KGV | 10.39 | 10.27 | |
| EBIT in Mio. | 4’101.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’292.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’770.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’770.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’808.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’661.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’466.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’676.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’668.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’601.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’088.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 175’014.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 195’677.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sino Land Co. Aktie Analysen
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