Ryman Hospitality Properties Aktie 19620851 / US78377T1079
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20.12.2024
BTT
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Ryman Hospitality Properties Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ryman Hospitality Properties Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 6.67 | 0.95 | 22.38 | +17.2% | +4.15% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "111.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYMAN HOSPITALITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.62% | |
| KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryman Hospitality Properties Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 6.67 | -3.00 | 194.00 | 0.91 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryman Hospitality Properties Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYMAN HOSPITALITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HOSPITALITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYMAN HOSPITALITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYMAN HOSPITALITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu Ryman Hospitality Properties in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’350.32 | 2’434.21 | 2’582.97 | 2’762.75 |
| Dividende | 4.44 | 4.55 | 4.86 | 5.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.30 % | 4.59 % | 5.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.43 | 4.97 | 5.65 | |
| KGV | 23.88 | 21.26 | 18.72 | |
| EBIT in Mio. | 513.32 | 535.31 | 576.76 | 656.26 |
| EBITDA in Mio. | 756.02 | 786.89 | 836.82 | 925.43 |
| Gewinn in Mio. | 283.02 | 315.95 | 359.17 | 422.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.62 | 317.07 | 357.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.68 | 333.10 | 373.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.10 | 346.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.51 | 6.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 4.97 | 5.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.57 | 781.25 | 814.79 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.73 | -197.65 | -414.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.20 | 629.45 | 747.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -317.66 | -298.27 | -339.10 | |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 11.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 186.40 | 198.35 | 618.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.08 | 9.59 | |
| Buchwert/Aktie | 7.73 | 7.92 | 8.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’906.81 | 2’890.17 | 2’703.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.97 | 210.61 | 426.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.40 | 45.30 | 48.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 609.56 | 643.60 | 875.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’817.77 | 4’923.96 | 5’522.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryman Hospitality Properties Inc Aktie Analysen
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