Solasto Aktie 32660187 / JP3436250009
483.00
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2.55%
03.03.2025
TOKIO
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Solasto Corp Aktie Analysen & Prognosen
Solasto Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 2.19 | 9.5 | +16.45% | +4.35% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "464" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SOLASTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solasto Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | -107.00 | 292.00 | 0.42 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solasto Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLASTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLASTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Solasto in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 138’666.67 | 144’966.67 | 151’000.00 | ||
| Dividende | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.17 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 35.70 | 39.60 | 46.05 | ||
| KGV | 13.19 | 11.89 | 10.23 | 12.37 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 6’600.00 | 7’100.00 | 7’850.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’980.00 | 10’630.00 | 11’325.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’290.00 | 3’650.00 | 4’250.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’500.00 | 7’100.00 | 7’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’000.00 | 5’850.00 | 6’850.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’900.00 | 24’633.33 | 25’550.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’400.00 | -3’400.00 | -3’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’882.00 | 8’217.50 | 8’217.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’284.50 | -3’072.50 | -2’422.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’600.00 | 4’600.00 | 4’200.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 254.70 | 274.50 | 300.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’600.00 | 2’200.00 | 2’400.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’550.00 | 16’350.00 | 17’700.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’468.50 | 25’295.50 | 27’673.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 72’300.00 | 73’500.00 | 75’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solasto Corp Aktie Analysen
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