Sonic Healthcare LimitedShs Aktie 163147 / AU000000SHL7
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20.08.2024
BRX
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Sonic Healthcare LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Sonic Healthcare LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 8.05 | 1.05 | 18.17 | +14.87% | +4.2% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "26.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONIC HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.22% | |
| KGV | 18.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonic Healthcare LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.90 EUR | 8.05 | -10.00 | 228.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sonic Healthcare LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONIC HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONIC HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONIC HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONIC HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Sonic Healthcare LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’539.06 | 9’949.98 | 10’366.97 | 10’719.98 | 10’921.27 |
| Dividende | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.91 % | 4.01 % | 4.31 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.59 | 1.77 |
| KGV | 25.53 | 22.11 | 19.53 | 17.66 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 918.48 | 1’021.35 | 1’121.91 | 1’197.49 | 1’240.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’736.98 | 1’871.22 | 1’999.74 | 2’055.25 | 2’103.47 |
| Gewinn in Mio. | 532.38 | 614.77 | 695.75 | 762.51 | 857.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.68 | 610.00 | 689.74 | 708.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.50 | 871.98 | 983.40 | 1’022.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.04 | 837.80 | 955.76 | 1’022.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.25 | 1.39 | 1.59 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’559.03 | 8’972.87 | 9’377.81 | 9’103.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -566.92 | -477.98 | -466.17 | -677.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’381.63 | 1’493.30 | 1’604.23 | 1’614.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -735.61 | -790.23 | -781.76 | -986.45 | |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.07 | 3.34 | 3.47 | 3.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 949.80 | 1’019.47 | 1’116.15 | 1’045.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.98 | 1.90 | 2.11 | 2.19 | |
| Buchwert/Aktie | 16.70 | 17.01 | 17.18 | 17.71 | 18.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’747.60 | 2’642.79 | 2’457.06 | 3’545.46 | 2’644.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.25 | 556.55 | 560.02 | 568.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’872.00 | 8’206.00 | 8’552.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’096.83 | 8’243.51 | 8’340.36 | 8’512.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’841.83 | 14’955.24 | 15’119.57 | 15’489.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonic Healthcare LimitedShs Aktie Analysen
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