SWORD GROUP Aktie 1300201 / FR0004180578
34.50
EUR
-0.30
EUR
-0.86%
24.12.2024
PAR
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SWORD GROUP S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SWORD GROUP S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 EUR | 0.35 | 1.84 | 9.64 | +12.82% | +4.93% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "35.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SWORD GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SWORD GROUP S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 EUR | 0.35 | 43.00 | 239.00 | 1.18 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SWORD GROUP S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWORD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWORD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
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| NEOEN FR0011675362 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu SWORD GROUP in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 324.07 | 371.63 | 416.22 |
| Dividende | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 3.07 | 3.49 |
| KGV | 13.68 | 11.51 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 31.30 | 36.52 | 41.55 |
| EBITDA in Mio. | 39.54 | 45.43 | 51.00 |
| Gewinn in Mio. | 24.50 | 29.05 | 32.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.50 | 29.12 | 33.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.29 | 36.70 | 41.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 3.01 | 3.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.90 | -5.60 | -6.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.90 | 29.23 | 35.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.20 | -20.20 | -20.20 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.63 | 4.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.05 | 23.05 | 27.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.71 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 12.51 | 14.43 | 16.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.03 | -12.90 | -31.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.33 | 5.67 | 5.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 118.97 | 137.30 | 160.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270.40 | 300.40 | 339.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SWORD GROUP S.A. Aktie Analysen
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