TAKEUCHI MFG Fundamentalanalyse

TAKEUCHI MFG Aktie VALOR 1516609 / ISIN JP3462660006

4’420.00

JPY

375.00

JPY

9.27%

08.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.46			0.86	8.18	+2.54%	+4.5%		-1.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "5410" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.82%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5348.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAKEUCHI MNFG. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.56% Aufschlag.
KGV	8.18	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+2.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.46	-40.00	256.00	1.04	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARIAKE JAPAN JP3125800007
	HAZAMA ANDO JP3767810009
	IZUMI JP3138400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKEUCHI MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKEUCHI MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OKUMA JP3172100004
	OSG JP3170800001
	TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	217’142.86	193’257.14	203’783.33	208’300.00	219’900.00
Dividende	200.00	202.86	215.00	220.00	240.00
Dividendenrendite (in %)	4.52 %	4.59 %	4.86 %	4.98 %	5.43 %
Gewinn/Aktie	656.07	535.36	570.57	578.10	626.30
KGV	6.74	8.26	7.75	7.65	7.06
EBIT in Mio.	43’628.57	35’014.29	37’116.67	35’500.00	38’400.00
EBITDA in Mio.	47’100.00	36’680.00	40’320.00	40’500.00	43’400.00
Gewinn in Mio.	30’761.88	25’148.19	26’879.34	26’400.00	28’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	30’357.37	27’107.36	30’632.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	42’492.86	35’021.43	37’325.00	35’700.00	38’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	42’541.67	35’450.00	38’950.00	35’700.00	38’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	646.04	538.08	600.88
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	83’200.00	76’666.67	81’266.67	52’600.00	56’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’610.00	-5’833.33	-6’166.67	-5’000.00	-5’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	39’272.67	33’788.33	30’215.00	32’300.00	30’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’387.00	-9’386.00	-9’545.00	-10’000.00	-11’000.00
Cashflow/Aktie	769.98	652.52	728.25
Free Cashflow in Mio.	36’582.50	29’632.50	24’872.50	27’300.00	25’600.00
Free Cashflow/Aktie	774.90	626.25	521.40	597.80	560.60
Buchwert/Aktie	3’504.76	3’829.65	4’199.48	4’559.10	4’944.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-64’824.96	-91’485.64	-104’391.35	-123’600.00	-138’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	5’575.00	5’750.00	6’000.00	5’000.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	37’400.00	37’566.67	40’066.67	17’100.00	18’000.00
Eigenkapital in Mio.	163’978.29	184’549.36	203’031.03	208’200.00	225’800.00
Bilanzsumme in Mio.	217’115.67	232’760.00	253’110.00	252’100.00	271’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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