TAL Education Group Aktie 11869921 / US8740801043
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20.12.2024
BTT
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TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 5.88 | 6.45 | 19.17 | +123.71% | +0% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "10.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAL EDUCATION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +123.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 EUR | 5.88 | 14.00 | 440.00 | 0.37 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAL EDUCATION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAL EDUCATION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAL EDUCATION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAL EDUCATION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu TAL Education Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’160.49 | 2’845.18 | 3’561.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.38 | 0.63 |
| KGV | 52.28 | 25.54 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | -3.13 | 104.75 | 224.04 |
| EBITDA in Mio. | 131.17 | 260.98 | 401.33 |
| Gewinn in Mio. | 92.29 | 187.34 | 287.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.49 | 269.31 | 381.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.24 | 215.92 | 347.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.28 | 265.43 | 444.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.39 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.38 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’155.13 | 1’534.08 | 1’914.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.40 | -111.27 | -153.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435.59 | 530.78 | 595.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.14 | -4.47 | 22.66 |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.78 | 0.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 308.68 | 374.18 | 355.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.59 | 0.59 |
| Buchwert/Aktie | 6.26 | 6.63 | 7.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’935.91 | -3’221.08 | -3’572.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 165.67 | 226.67 | 397.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.93 | 145.95 | 171.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’049.00 | 1’287.40 | 1’455.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’802.77 | 4’036.87 | 4’381.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’387.87 | 5’936.34 | 6’484.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAL Education Group (A) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen
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