Talaat Moustafa Group Aktie 3585367 / EGS691S1C011
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19.12.2024
EGX
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Talaat Moustafa Group Holding Aktie Analysen & Prognosen
Talaat Moustafa Group Holding Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | 1.56 | 14.69 | +22.14% | +0.85% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus EGX 30 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum EGX 30 Index beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TALAAT MOUSTAFA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.69 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +22.14% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talaat Moustafa Group Holding Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.31 | -91.00 | 321.00 | 1.28 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. EGX 30 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem EGX 30 Index | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Talaat Moustafa Group Holding Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALAAT MOUSTAFA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALAAT MOUSTAFA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALAAT MOUSTAFA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALAAT MOUSTAFA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Talaat Moustafa Group in EGP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’407.00 | 47’129.00 | 77’847.00 | |
| Dividende | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.90 % | 1.80 % | 9.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 4.50 | 8.82 | |
| KGV | 15.60 | 12.38 | 6.32 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 10’888.00 | 14’859.00 | 25’049.00 | 43’328.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’601.00 | 19’063.00 | 30’989.00 | 43’733.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’357.00 | 9’287.00 | 18’199.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’357.00 | 9’287.00 | 18’199.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’718.00 | 19’752.00 | 32’706.00 | 50’982.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’574.00 | 19’234.00 | 30’086.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’381.00 | -1’698.00 | -1’337.00 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’988.00 | 4’795.00 | 19’288.00 | 24’378.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’134.00 | -2’548.00 | -3’064.00 | -12’407.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’607.00 | 3’097.00 | 17’951.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 49.80 | 53.80 | 61.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’929.00 | -4’738.00 | -22’705.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’762.00 | 3’125.00 | 3’482.00 | 4’129.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 102’857.00 | 111’112.00 | 127’247.00 | 189’470.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 301’766.00 | 350’095.00 | 412’973.00 | 618’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talaat Moustafa Group Holding Aktie Analysen
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