Talgo Aktie 28027172 / ES0105065009
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09:44:02
BMN
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Talgo S.A. Share Aktie Analysen & Prognosen
Talgo S.A. Share Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 0.4 | 2.47 | 9.1 | +20.45% | +2.02% | -2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TALGO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talgo S.A. Share Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 0.40 | -34.00 | 276.00 | 0.72 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Talgo S.A. Share Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Talgo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 670.16 | 712.27 | 772.00 | 793.30 |
| Dividende | 0.05 | 0.08 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.53 % | 3.61 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.33 | 0.37 | 0.45 |
| KGV | 14.93 | 9.17 | 8.34 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 56.36 | 71.54 | 81.00 | 96.80 |
| EBITDA in Mio. | 78.30 | 93.97 | 102.00 | 119.78 |
| Gewinn in Mio. | 22.50 | 38.39 | 42.00 | 56.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.59 | 40.05 | 45.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.51 | 52.09 | 34.60 | 80.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370.20 | 388.70 | 404.30 | 420.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -29.00 | -38.51 | -39.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.40 | 134.23 | 83.75 | 83.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.00 | 12.00 | -21.19 | -18.78 |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 87.27 | 119.23 | 65.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.10 | 1.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.16 | 2.39 | 1.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 301.40 | 206.23 | 195.50 | 219.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.88 | 26.28 | 20.00 | 31.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104.40 | 106.30 | 106.80 | 111.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 283.25 | 314.75 | 308.00 | 423.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’307.33 | 1’327.33 | 1’437.50 | 1’455.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talgo S.A. Share Aktie Analysen
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