Tata Motors Fundamentalanalyse

Tata Motors Aktie VALOR 13654717 / ISIN INE155A01022

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	29.14			1.19	9.36	+10.23%	+0.92%		+0.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "684.95" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.55%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.55.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 696.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.43%
KGV	9.36	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+10.23%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.63% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	29.14	47.00	250.00	1.29	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JSW STEEL INE019A01038
	ULTRATECH CEMENT INE481G01011
	WIPRO INE075A01022

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	AUTOLIV SDR SE0000382335
	MRF INE883A01011

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	4’540’639.06	4’917’148.87	5’287’783.53	5’427’100.00	5’825’710.00
Dividende	5.46	6.37	6.07
Dividendenrendite (in %)	0.87 %	1.01 %	0.96 %	%	%
Gewinn/Aktie	53.74	66.05	77.45	94.00	104.60
KGV	11.74	9.55	8.15	6.71	6.03
EBIT in Mio.	280’411.22	339’679.33	389’309.15
EBITDA in Mio.	534’838.16	622’381.61	691’485.67	718’760.00	775’450.00
Gewinn in Mio.	198’922.06	247’062.62	287’094.99	346’130.00	385’130.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	198’922.06	247’062.62	287’094.99	346’130.00	385’130.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	276’971.86	342’101.63	398’924.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	289’818.97	352’689.86	413’644.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	52.28	66.43	75.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’671’312.57	1’849’440.71	2’044’102.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-353’955.63	-431’514.56	-407’094.57	-221’680.00	-233’170.00
Cashflow (Operations) in Mio.	434’257.58	605’313.88	637’850.00		721’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-91’286.53	-125’498.65	-103’104.25	-114’120.00	-112’820.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	36’431.29	260’792.23	210’252.42	558’480.00	597’670.00
Free Cashflow/Aktie	47.12	64.39	79.22
Buchwert/Aktie	363.03	421.55	493.03	604.90	698.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	51’564.95	-67’473.88	-256’529.81	-1’781’940.00	-2’269’010.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	381’987.61	401’862.39	390’587.93
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	809’170.33	867’582.33	1’128’376.00
Eigenkapital in Mio.	1’351’221.73	1’568’412.57	1’818’598.11	2’226’800.00	2’573’070.00
Bilanzsumme in Mio.	4’011’014.38	3’700’736.67	4’392’564.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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