Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
318.00
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8.00
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2.58%
23.01.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 | 0.83 | 20.29 | +14.38% | +2.49% | +0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "272.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.32% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.25% Aufschlag. | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.26 | -2.00 | 218.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 892’596.83 | 945’780.83 | 1’019’279.56 | 1’143’882.45 |
| Dividende | 5.60 | 6.58 | 7.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.07 % | 2.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.24 | 13.06 | 14.14 | 15.90 |
| KGV | 25.98 | 24.34 | 22.49 | 20.00 |
| EBIT in Mio. | 150’650.31 | 161’383.28 | 176’223.91 | 198’665.15 |
| EBITDA in Mio. | 181’086.56 | 193’064.47 | 207’806.46 | 232’424.31 |
| Gewinn in Mio. | 128’060.57 | 136’743.14 | 149’289.37 | 167’831.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127’916.29 | 136’343.44 | 148’477.41 | 174’420.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’394.82 | 181’703.05 | 198’090.00 | 230’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’512.34 | 181’971.78 | 197’962.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.18 | 12.88 | 14.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’104.93 | 293’481.07 | 314’979.62 | 362’034.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’664.67 | -30’713.62 | -22’712.65 | 24’514.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’399.94 | 160’152.94 | 178’054.43 | 173’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’467.67 | -78’943.26 | -98’647.46 | -142’309.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 15.01 | 16.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132’955.26 | 132’173.30 | 148’105.65 | 154’441.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.75 | 13.61 | 14.54 | |
| Buchwert/Aktie | 78.46 | 82.40 | 85.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -273’311.53 | -326’250.67 | -326’202.16 | -553’134.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 582’801.00 | 633’339.00 | 702’372.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’028.71 | 24’265.06 | 24’949.97 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’623.40 | 127’104.20 | 133’948.89 | 151’528.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 820’896.96 | 871’346.64 | 911’572.25 | 1’003’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’188’511.10 | 1’251’531.90 | 1’295’298.37 | 1’408’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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