Wipro Aktie 1006385 / INE075A01022
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-6.90
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-2.20%
21.02.2025
BOM
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Wipro Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wipro Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 | 0.82 | 20.95 | +14.76% | +2.49% | +5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "272.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.92% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 301.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WIPRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.28% Aufschlag. | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wipro Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.74 | 13.00 | 212.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wipro Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Wipro in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 893’178.47 | 946’570.44 | 1’020’341.06 | 1’143’882.45 |
| Dividende | 5.99 | 6.75 | 7.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.20 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.28 | 13.10 | 14.29 | 15.90 |
| KGV | 24.95 | 23.37 | 21.43 | 19.26 |
| EBIT in Mio. | 151’209.87 | 162’140.70 | 176’721.92 | 198’665.15 |
| EBITDA in Mio. | 181’109.16 | 193’191.99 | 207’975.40 | 232’424.31 |
| Gewinn in Mio. | 128’191.49 | 136’908.34 | 149’402.49 | 167’831.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128’508.31 | 136’996.83 | 148’967.50 | 174’420.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’113.78 | 182’526.53 | 198’731.87 | 230’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170’645.16 | 182’758.64 | 198’819.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 12.97 | 14.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277’104.93 | 293’481.07 | 314’979.62 | 362’034.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90’852.40 | -26’058.26 | -22’764.00 | 24’514.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164’332.67 | 160’259.63 | 177’899.34 | 173’723.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58’734.33 | -84’590.83 | -99’785.91 | -142’309.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.20 | 15.01 | 16.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133’346.68 | 131’383.32 | 146’893.80 | 154’441.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.75 | 13.69 | 14.64 | |
| Buchwert/Aktie | 78.23 | 81.61 | 85.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -273’310.75 | -326’250.09 | -326’183.55 | -553’134.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 582’801.00 | 633’339.00 | 702’372.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’253.74 | 22’858.90 | 24’497.77 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121’623.40 | 127’104.20 | 133’948.89 | 151’528.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 817’190.11 | 862’615.76 | 908’767.95 | 1’003’983.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’185’897.56 | 1’243’707.33 | 1’298’231.27 | 1’408’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wipro Ltd. Aktie Analysen
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