Techtronic Industries Fundamentalanalyse

Techtronic Industries Aktie VALOR 1842714 / ISIN HK0669013440

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.44 EUR	17.39			1.72	10.83	+14.83%	+3.77%		-13.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "82.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.57%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -13.57.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.39	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHTRONIC INDS. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.72	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.83	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.83%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.77%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.44 EUR	17.39	9.00	404.00	0.74	0.56


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.01.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHTRONIC INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHTRONIC INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	BANK OF EAST ASIA HK0023000190
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHTRONIC INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHTRONIC INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF DE0005200000
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	15’840.72	17’265.50	18’885.54
Dividende			0.45
Dividendenrendite (in %)	2.48 %	2.93 %	4.67 %
Gewinn/Aktie		0.85	0.99
KGV	17.89	11.39	9.78
EBIT in Mio.	1’455.95	1’693.15	1’935.00
EBITDA in Mio.	2’045.80	2’316.46	2’557.48
Gewinn in Mio.	1’333.35	1’569.88	1’812.08
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’329.46	1’560.58	1’795.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’441.29	1’698.65	1’977.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’454.30	1’721.06	1’926.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			0.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’431.76	7’065.21	7’820.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-701.05	-713.39	-753.75
Cashflow (Operations) in Mio.	1’830.70	2’110.26	2’163.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-578.15	-754.95	-930.80
Cashflow/Aktie			1.30
Free Cashflow in Mio.	1’336.43	1’629.14	1’698.67
Free Cashflow/Aktie	0.72	0.83	1.00
Buchwert/Aktie			4.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-536.48	-1’341.26	-2’361.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	732.70	824.20
Kapitalausgaben in Mio.	536.67	560.62	563.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’188.68	4’511.10	5’297.75
Eigenkapital in Mio.	7’230.41	8’107.87	9’254.32
Bilanzsumme in Mio.	13’985.41	15’142.90	16’279.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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