TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale Aktie 1874578 / IT0003242622
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19.11.2024
BTE
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TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 EUR | 16.77 | 0.86 | 14.89 | +8.14% | +4.72% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "7.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERNA RETE ELETTRICA NAZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.25% Aufschlag. | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.66 EUR | 16.77 | -24.00 | 141.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERNA RETE ELETTRICA NAZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERNA RETE ELETTRICA NAZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERNA RETE ELETTRICA NAZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERNA RETE ELETTRICA NAZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu TERNA - Trasmissione Elettricita Rete Nazionale in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’593.36 | 3’709.34 | 4’026.22 | 4’289.67 | 4’584.00 |
| Dividende | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 4.84 % | 5.03 % | 5.17 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| KGV | 15.14 | 15.99 | 14.94 | 14.62 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 1’627.76 | 1’624.50 | 1’816.85 | 1’947.43 | 2’114.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’489.77 | 2’553.11 | 2’817.52 | 3’028.47 | 3’268.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’034.12 | 979.28 | 1’046.68 | 1’083.17 | 1’143.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’021.32 | 968.24 | 1’046.69 | 1’086.00 | 1’143.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.28 | 1’385.12 | 1’479.89 | 1’523.99 | 1’591.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’433.64 | 1’383.93 | 1’512.69 | 1’561.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’606.00 | 3’718.00 | 4’042.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’624.00 | -3’900.00 | -3’446.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’768.83 | 2’047.50 | 2’142.33 | 2’459.00 | 2’640.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 160.00 | -788.00 | -803.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.94 | 1.03 | 1.07 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -788.11 | -1’567.22 | -1’453.33 | -1’059.50 | -523.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.87 | -0.72 | -0.47 | -0.22 |
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 3.68 | 3.82 | 4.10 | 4.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’378.61 | 13’591.00 | 15’699.62 | 17’902.33 | 19’266.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’626.73 | 3’433.00 | 3’462.36 | 3’334.33 | 2’815.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’593.26 | 7’910.61 | 8’190.26 | 8’471.85 | 8’624.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’353.75 | 27’818.25 | 29’304.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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