Tidewater Aktie 37722882 / US88642R1095
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10.01.2025
BTT
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Tidewater Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Tidewater Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.92 EUR | 2.95 | 4.55 | 7.31 | +33.29% | +0% | +24.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "53.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIDEWATER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tidewater Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.92 EUR | 2.95 | -78.00 | 422.00 | 0.58 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tidewater Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIDEWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIDEWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| UNITED PARKS & RESORTS US81282V1008 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIDEWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIDEWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Tidewater in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’456.36 | 1’686.00 | 1’848.73 |
| Dividende | 0.51 | 1.06 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.92 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.19 | 8.99 | 13.06 |
| KGV | 10.68 | 6.17 | 4.24 |
| EBIT in Mio. | 384.80 | 607.55 | 784.45 |
| EBITDA in Mio. | 628.16 | 829.32 | 988.59 |
| Gewinn in Mio. | 280.89 | 493.10 | 685.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.89 | 493.10 | 685.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 336.51 | 576.48 | 773.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.68 | 569.50 | 758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 8.99 | 13.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.40 | 9.08 | 13.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 548.75 | 866.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.33 | -24.83 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.71 | 629.04 | 833.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.83 | -273.20 | -325.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.95 | 13.43 | 17.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 397.81 | 583.50 | 801.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.28 | 12.26 | 15.25 |
| Buchwert/Aktie | 26.98 | 35.23 | 44.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.97 | -644.33 | -1’312.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.87 | 27.48 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111.13 | 113.10 | 114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’419.05 | 1’871.29 | 1’899.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’268.49 | 2’531.50 | 2’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tidewater Inc Registered Shs Aktie Analysen
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